嘉实汇鑫中短债C(007530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,801,288.72 |
77,864,254.56 |
30,581,741.32 |
24,484,616.19 |
| 本期利润 |
13,805,314.12 |
76,476,779.54 |
40,169,568.42 |
31,601,034.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
2.87 |
1.81 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
3.47 |
2.03 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
103,081,697.14 |
268,652,741.59 |
209,221,417.05 |
58,714,198.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,507,536,359.10 |
4,713,280,191.57 |
3,789,640,453.82 |
1,150,986,138.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.64 |
13.79 |
12.20 |
9.97 |
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