融通量化多策略混合C(007528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,856.35 |
-97,656.81 |
-279,467.94 |
-3,996.81 |
| 本期利润 |
61,241.23 |
-33,818.48 |
-352,410.23 |
94,151.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
-1.74 |
-11.94 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
-1.35 |
-11.18 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
650,195.68 |
559,582.74 |
660,035.31 |
1,352,656.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.43 |
0.45 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
1,931,550.38 |
1,874,585.41 |
2,143,151.69 |
3,337,168.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.43 |
1.45 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.72 |
42.53 |
44.48 |
68.15 |
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