融通量化多策略混合A(007527)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,570.46 |
698,957.52 |
-767,301.46 |
-2,322,377.27 |
| 本期利润 |
1,377,144.84 |
935,120.62 |
-258,282.54 |
-2,744,830.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
4.54 |
-1.23 |
-11.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
4.84 |
-1.10 |
-10.73 |
| 期末可供分配利润 |
8,362,308.58 |
7,453,234.94 |
6,616,437.07 |
6,935,774.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.55 |
0.46 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
21,150,869.18 |
21,030,541.12 |
20,965,442.93 |
21,463,815.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.55 |
1.46 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.40 |
54.89 |
46.12 |
47.74 |
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