| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 761,094.56 | 371,225.45 | 716,262.55 | 375,771.75 |
| 本期利润 | 842,730.48 | 524,476.99 | 1,115,744.96 | 712,572.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.89 | 2.36 | 4.62 | 2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.95 | 2.40 | 4.59 | 2.72 |
| 期末可供分配利润 | 204,265.92 | 202,149.85 | 166,972.11 | 209,952.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 21,318,531.14 | 21,330,920.71 | 22,271,941.04 | 22,206,510.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.16 | 20.34 | 17.52 | 15.41 |
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