富安达富利纯债A(007520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,136,851.72 |
3,586,939.11 |
4,342,577.89 |
1,547,063.13 |
| 本期利润 |
8,421,470.62 |
4,164,427.71 |
5,259,126.36 |
3,131,689.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
2.62 |
2.59 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
2.76 |
2.67 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
13,579,863.77 |
10,684,625.43 |
9,747,007.54 |
7,422,419.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
167,437,354.67 |
147,503,868.52 |
187,666,076.14 |
194,711,389.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.69 |
17.13 |
13.98 |
12.73 |
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