融通增润三个月定开债(007516)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,446,749.41 |
105,189,520.67 |
53,149,999.31 |
97,576,657.63 |
| 本期利润 |
8,920,877.44 |
165,011,098.15 |
96,423,650.20 |
132,831,029.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
4.19 |
2.47 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
4.28 |
2.50 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
176,084,035.08 |
364,247,866.42 |
313,207,622.77 |
260,057,624.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,481,259,499.07 |
4,006,313,664.47 |
3,948,875,237.68 |
3,852,451,596.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
19.28 |
17.25 |
14.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
