融通增润三个月定开债(007516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,189,520.67 |
53,149,999.31 |
97,576,657.63 |
42,325,712.25 |
| 本期利润 |
165,011,098.15 |
96,423,650.20 |
132,831,029.94 |
80,104,124.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
2.47 |
3.51 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
2.50 |
3.58 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
364,247,866.42 |
313,207,622.77 |
260,057,624.07 |
204,806,683.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,006,313,664.47 |
3,948,875,237.68 |
3,852,451,596.18 |
3,799,724,758.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.28 |
17.25 |
14.39 |
12.82 |
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