博时富丰3个月定开债(007513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,385,841.84 |
23,542,939.80 |
54,764,685.03 |
30,151,185.33 |
| 本期利润 |
98,103,009.35 |
55,131,586.13 |
62,035,759.40 |
41,122,309.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
2.65 |
3.71 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.69 |
3.80 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
281,560,066.66 |
238,717,177.27 |
166,607,055.25 |
141,993,614.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,292,987,587.61 |
2,250,016,270.17 |
1,694,885,103.33 |
1,673,972,271.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.06 |
20.75 |
17.59 |
16.14 |
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