工银沪港深股票C(007512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,521,565.06 |
-10,651,936.23 |
-22,293,062.60 |
-11,724,022.22 |
| 本期利润 |
13,161,488.97 |
1,794,635.04 |
-13,471,342.27 |
-8,063,766.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.23 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.05 |
2.85 |
-26.20 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.76 |
3.91 |
-24.04 |
-14.05 |
| 期末可供分配利润 |
-94,682,108.05 |
-69,608,521.93 |
-41,937,611.78 |
-23,598,231.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.72 |
-0.70 |
-0.58 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
110,813,712.80 |
75,008,338.79 |
52,946,269.48 |
48,812,803.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.76 |
0.73 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.22 |
-31.08 |
-33.67 |
-24.94 |
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