华商润丰灵活配置混合C(007509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,599,043.81 |
-15,282,423.56 |
-3,767,853.23 |
12,371,259.04 |
| 本期利润 |
71,517,168.55 |
-19,339,340.21 |
-32,382,593.23 |
43,483,711.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.09 |
-0.13 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.95 |
-4.91 |
-6.77 |
12.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.77 |
- |
0.64 |
13.02 |
| 期末可供分配利润 |
453,887,864.58 |
135,847,710.84 |
205,896,995.60 |
259,662,925.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.71 |
0.79 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,266,530,904.54 |
362,365,645.21 |
495,867,742.22 |
656,243,693.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
1.90 |
1.90 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
152.40 |
90.10 |
90.10 |
113.50 |
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