大成中债3-5年国开债A(007507)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,341,705.63 |
37,544,342.07 |
16,305,062.45 |
16,920,077.86 |
| 本期利润 |
-11,206,657.86 |
55,984,269.88 |
22,000,330.17 |
19,081,566.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.23 |
6.65 |
2.93 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
6.31 |
2.92 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
12,523,847.89 |
121,992,713.66 |
61,840,452.60 |
43,702,104.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
215,377,530.44 |
2,394,270,416.95 |
993,436,589.98 |
693,274,778.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.69 |
24.46 |
20.49 |
17.07 |
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