华夏AH经济蓝筹股票C(007506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,506.33 |
-773,455.11 |
-590,291.95 |
526,610.05 |
| 本期利润 |
7,937,175.46 |
1,292,187.11 |
-3,263,756.32 |
1,790,081.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.93 |
2.79 |
-5.97 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.94 |
2.92 |
-7.41 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
7,126,642.05 |
6,527,373.73 |
5,403,552.19 |
8,876,825.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
49,838,751.26 |
46,386,271.98 |
46,730,502.92 |
51,508,078.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.16 |
1.13 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.37 |
16.38 |
13.08 |
24.81 |
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