万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
585,178.42 |
-121,338.33 |
-4,336,142.53 |
-1,063,342.53 |
| 本期利润 |
859,100.12 |
284,282.35 |
-8,325,359.12 |
-220,075.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
-0.47 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
5.58 |
-27.27 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.80 |
7.68 |
-13.78 |
9.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,977,100.34 |
1,873,851.18 |
1,577,958.57 |
19,106,130.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.56 |
0.45 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
7,119,289.70 |
5,233,091.43 |
5,110,698.51 |
42,415,398.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.56 |
1.45 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.84 |
-22.82 |
-28.32 |
-8.94 |
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