鹏华尊诚定开债发起式(007500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,438,412.99 |
18,443,148.51 |
48,397,169.49 |
30,932,976.04 |
| 本期利润 |
38,125,362.77 |
21,412,681.15 |
51,295,947.14 |
34,994,529.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
2.60 |
3.42 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
2.64 |
3.45 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
101,946,127.80 |
85,950,865.02 |
67,507,903.40 |
94,954,440.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
848,726,719.69 |
832,014,052.81 |
810,603,415.67 |
1,444,342,027.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.27 |
15.94 |
12.96 |
11.03 |
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