光大风格轮动混合C(007499)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,626.00 |
-7,668,287.65 |
-7,800,349.56 |
2,769,333.71 |
| 本期利润 |
138,902.55 |
-8,122,916.73 |
-8,342,994.11 |
6,701,535.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.70 |
-0.37 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.49 |
-54.66 |
-28.82 |
6.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.73 |
1.07 |
-12.29 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
463,702.29 |
406,873.55 |
272,902.19 |
16,323,936.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.42 |
0.23 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,292,705.54 |
1,386,288.16 |
1,468,568.44 |
57,121,488.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.42 |
1.23 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.12 |
46.89 |
27.48 |
45.34 |
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