中庚价值灵动灵活配置混合(007497)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-283,663,586.24 |
-146,871,188.77 |
-33,971,479.37 |
34,740,042.91 |
| 本期利润 |
-150,396,471.47 |
-260,044,836.27 |
3,239,863.78 |
-21,109,348.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.23 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.15 |
-11.82 |
0.11 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.24 |
-11.21 |
-0.31 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
604,930,264.84 |
838,271,403.29 |
1,396,866,851.76 |
1,490,962,680.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.89 |
1.13 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,320,140,122.25 |
1,776,747,815.65 |
2,630,496,274.64 |
2,836,327,842.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.89 |
2.13 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.06 |
89.32 |
113.23 |
110.82 |
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