兴业中债1-3年政金债C(007495)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,933.86 |
5,473.06 |
10,649.02 |
7,204.60 |
| 本期利润 |
20,002.82 |
5,487.71 |
11,398.17 |
8,622.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.13 |
2.28 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
2.06 |
2.71 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
111,301.43 |
28,196.79 |
10,070.38 |
12,777.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,462,516.45 |
437,478.19 |
223,714.65 |
365,456.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
15.77 |
13.43 |
12.13 |
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