朱雀产业臻选混合C(007494)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,875,042.80 |
-147,447,485.66 |
-104,649,777.54 |
-151,362,592.65 |
| 本期利润 |
33,789,026.85 |
-58,348,436.43 |
-105,729,392.54 |
-115,185,170.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
-8.48 |
-14.58 |
-11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
-6.11 |
-12.91 |
-11.48 |
| 期末可供分配利润 |
-61,017,576.66 |
-89,763,568.40 |
-61,357,177.74 |
40,791,636.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
556,137,001.77 |
640,702,354.89 |
673,426,031.93 |
832,544,541.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.35 |
1.26 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.08 |
35.40 |
25.59 |
44.21 |
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