上银政策性金融债债券A(007492)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
127,633,186.75 |
332,156,334.31 |
106,142,382.31 |
30,482,684.03 |
| 本期利润 |
54,650,309.40 |
518,320,704.21 |
170,693,149.08 |
33,712,962.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
9.97 |
5.20 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
10.32 |
4.87 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
193,415,630.94 |
413,761,002.49 |
321,714,399.01 |
119,014,910.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,712,849,306.89 |
10,218,472,140.35 |
6,876,313,003.81 |
2,220,154,540.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
26.12 |
19.90 |
14.33 |
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