万家民安增利12个月定开债A(007488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,693,126.88 |
80,638,506.88 |
184,361,814.14 |
88,671,685.49 |
| 本期利润 |
178,693,126.88 |
80,638,506.88 |
184,361,814.14 |
88,671,685.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.01 |
2.29 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
1.01 |
2.32 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,302,582.82 |
20,482,811.27 |
14,923,022.54 |
55,888,639.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,003,400,045.93 |
8,007,580,374.38 |
8,002,020,585.65 |
8,047,070,544.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.88 |
12.51 |
11.38 |
10.07 |
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