博时中债3-5年国开行C(007486)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,660,162.26 |
1,324,836.08 |
1,444,659.06 |
214,616.90 |
| 本期利润 |
5,867,078.88 |
1,386,805.61 |
446,176.82 |
271,860.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
2.93 |
0.78 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
2.88 |
3.64 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
13,021,879.46 |
2,421,788.71 |
1,612,231.26 |
184,333.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
199,206,932.19 |
51,970,286.32 |
67,384,415.99 |
14,463,561.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.76 |
19.70 |
16.35 |
14.64 |
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