博时中债3-5年国开行A(007485)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,554,142.72 |
375,680,118.57 |
216,943,927.77 |
282,333,418.54 |
| 本期利润 |
23,591,537.05 |
370,202,073.65 |
213,265,967.08 |
341,973,189.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
5.79 |
2.80 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
6.46 |
2.90 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
196,516,718.69 |
313,187,516.50 |
321,818,458.42 |
310,268,832.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,181,145,280.25 |
4,704,629,578.69 |
6,791,641,136.54 |
12,726,263,299.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.97 |
24.36 |
20.21 |
16.81 |
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