永赢智益纯债三个月(007482)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,190,835.12 |
64,267,234.64 |
97,779,614.43 |
54,338,173.10 |
| 本期利润 |
168,597,325.43 |
95,869,765.18 |
119,469,283.49 |
73,816,966.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
2.92 |
3.76 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
2.96 |
3.84 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
416,213,710.66 |
351,290,112.51 |
287,022,879.75 |
243,581,530.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,400,265,982.70 |
3,327,538,443.99 |
3,231,668,699.69 |
3,186,017,576.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.85 |
20.22 |
16.76 |
15.11 |
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