华夏逸享健康混合A(007481)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,695,038.37 |
-431,597.49 |
-7,883,789.94 |
-2,699,448.13 |
| 本期利润 |
-3,084,981.50 |
-2,783,170.54 |
-8,962,245.28 |
-5,375,170.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.46 |
-4.76 |
-12.72 |
-7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.42 |
-4.71 |
-11.95 |
-7.23 |
| 期末可供分配利润 |
-10,077,169.80 |
-9,975,365.67 |
-2,936,848.16 |
551,086.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,067,447.99 |
56,185,095.83 |
64,819,735.49 |
69,436,855.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.85 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.42 |
-4.71 |
-4.33 |
0.80 |
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