中加优享纯债债券A(007480)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,033.43 |
71,140.27 |
719,902.32 |
704,589.45 |
| 本期利润 |
167,316.72 |
66,140.25 |
814,528.93 |
571,819.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.60 |
1.45 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.60 |
1.55 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
41,905.56 |
69,875.37 |
222,463.89 |
1,885,124.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,812,478.41 |
10,823,276.41 |
10,980,969.15 |
62,213,010.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.31 |
9.28 |
8.62 |
7.96 |
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