中加恒泰定开债券A(007478)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,766,015.24 |
55,022,905.40 |
29,319,787.22 |
30,515,079.74 |
| 本期利润 |
25,788,559.69 |
68,298,210.76 |
40,591,076.33 |
44,941,863.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
4.17 |
3.11 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
4.69 |
3.22 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
55,505,685.13 |
33,922,287.14 |
8,219,169.12 |
20,058,466.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,684,406,421.13 |
1,970,522,669.05 |
1,942,815,555.36 |
1,025,114,971.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.89 |
19.23 |
17.56 |
13.89 |
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