华夏创业板价值ETF联接C(007473)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-498,960.61 |
-2,913,679.29 |
-2,317,136.88 |
-885,340.87 |
| 本期利润 |
-1,837,092.37 |
12,367,162.07 |
-5,974,738.69 |
-7,715,631.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.21 |
-0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.63 |
17.89 |
-9.14 |
-11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.80 |
10.09 |
-9.57 |
-10.27 |
| 期末可供分配利润 |
15,536,753.88 |
18,075,897.06 |
5,012,354.57 |
11,606,793.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.33 |
0.09 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
66,904,862.96 |
73,462,049.28 |
61,030,900.49 |
68,282,918.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.33 |
1.09 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.25 |
32.64 |
8.95 |
20.48 |
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