华夏创业板价值ETF联接C(007473)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,913,679.29 |
-2,317,136.88 |
-885,340.87 |
-282,672.07 |
| 本期利润 |
12,367,162.07 |
-5,974,738.69 |
-7,715,631.56 |
-294,321.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.89 |
-9.14 |
-11.30 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.09 |
-9.57 |
-10.27 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
18,075,897.06 |
5,012,354.57 |
11,606,793.98 |
19,427,411.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.09 |
0.20 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
73,462,049.28 |
61,030,900.49 |
68,282,918.02 |
75,102,487.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.09 |
1.20 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.64 |
8.95 |
20.48 |
34.89 |
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