中信建投精选混合A(007468)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,959,675.77 |
286,802.91 |
-9,974,177.22 |
904,263.00 |
| 本期利润 |
13,769,414.79 |
-7,867,420.44 |
-8,839,755.88 |
1,901,607.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.08 |
-0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
-4.40 |
-6.83 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.96 |
-4.91 |
-1.04 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
47,516,795.40 |
55,737,714.83 |
82,433,006.19 |
71,427,763.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.72 |
0.81 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
94,762,409.86 |
133,272,447.24 |
184,510,599.76 |
147,406,012.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.72 |
1.81 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.57 |
71.89 |
80.76 |
94.01 |
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