华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,280,423.19 |
1,923,384.71 |
-1,338,741.65 |
706,228.59 |
| 本期利润 |
231,382,790.61 |
138,736,456.49 |
44,014,163.65 |
-5,463,973.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
10.04 |
4.92 |
-4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
20.76 |
14.39 |
10.44 |
| 期末可供分配利润 |
316,434,066.92 |
223,531,558.61 |
240,863,013.34 |
51,736,703.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.15 |
0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
5,688,542,360.84 |
2,467,981,797.73 |
1,896,528,115.73 |
275,618,982.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.65 |
1.62 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.64 |
88.16 |
78.23 |
55.82 |
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