交银创业板50指数C(007465)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,438,936.92 |
-47,063,336.19 |
-80,950,956.27 |
-29,683,421.87 |
| 本期利润 |
523,661,816.14 |
-170,931,235.52 |
-253,122,727.65 |
-78,466,436.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.34 |
-9.30 |
-24.98 |
-8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.05 |
-7.71 |
-22.23 |
-8.33 |
| 期末可供分配利润 |
718,901,579.30 |
157,382,155.03 |
264,187,485.02 |
299,979,309.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.08 |
0.17 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
3,112,609,037.62 |
2,179,030,068.22 |
1,837,648,612.81 |
978,262,138.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.08 |
1.17 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.88 |
12.92 |
22.36 |
44.23 |
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