交银创业板50指数A(007464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,805,367.84 |
-21,601,790.52 |
-65,617,196.86 |
-33,721,392.13 |
| 本期利润 |
257,454,123.00 |
-84,885,855.52 |
-262,938,336.86 |
-93,284,860.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.61 |
-8.61 |
-24.45 |
-8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.72 |
-7.53 |
-21.87 |
-8.15 |
| 期末可供分配利润 |
334,602,618.67 |
134,074,291.36 |
199,440,566.67 |
346,077,551.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.15 |
0.24 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,274,876,929.75 |
1,023,159,479.42 |
1,015,238,793.59 |
1,093,466,925.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.15 |
1.24 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.24 |
15.08 |
24.45 |
46.30 |
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