| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26.69 | 58.65 | 32.22 | 70.69 |
| 本期利润 | 17.23 | 66.60 | 40.94 | 81.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.06 | 3.60 | 2.14 | 3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 3.72 | 2.16 | 3.88 |
| 期末可供分配利润 | 23.20 | 19.28 | 90.14 | 58.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,794.68 | 1,602.59 | 1,926.96 | 1,906.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.03 | 20.75 | 18.93 | 16.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
