德邦锐泓债券A(007461)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,535,917.10 |
170,688,312.95 |
90,435,307.10 |
173,049,423.41 |
| 本期利润 |
55,048,857.80 |
197,983,861.89 |
114,938,701.01 |
199,946,643.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
3.66 |
2.14 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
3.73 |
2.16 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
67,216,354.11 |
62,372,221.76 |
252,723,269.54 |
162,287,974.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,224,106,621.18 |
5,250,749,736.88 |
5,438,308,941.63 |
5,323,370,556.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.13 |
20.83 |
19.00 |
16.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
