华安成长创新混合A(007460)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,798,133.12 |
-133,433,871.91 |
-230,977,468.00 |
-90,995,773.33 |
| 本期利润 |
99,348,365.85 |
-15,279,858.43 |
-159,850,091.35 |
-106,003,294.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
-1.53 |
-15.12 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
2.31 |
-12.89 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
318,765,896.57 |
408,220,818.20 |
277,540,935.25 |
599,706,233.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.70 |
0.52 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
880,691,399.93 |
1,132,042,298.97 |
884,803,976.02 |
1,304,687,847.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.94 |
1.66 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.78 |
94.42 |
65.53 |
90.03 |
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