汇添富90天短债C(007458)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
195,854.94 |
84,923.65 |
157,968.21 |
85,625.57 |
| 本期利润 |
234,258.31 |
97,784.85 |
187,328.41 |
113,206.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
1.57 |
2.96 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
1.63 |
2.93 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,613,120.49 |
985,842.18 |
647,870.58 |
861,700.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
17,617,000.41 |
7,103,478.56 |
5,105,857.73 |
7,446,823.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.37 |
15.96 |
14.09 |
12.66 |
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