汇添富90天短债A(007456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,202,775.10 |
69,989,556.81 |
139,073,798.75 |
71,263,488.73 |
| 本期利润 |
140,930,015.86 |
83,101,476.12 |
163,351,562.20 |
95,335,646.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.62 |
2.92 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.63 |
2.95 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
654,817,871.09 |
674,284,934.54 |
613,626,518.60 |
618,615,652.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,614,731,711.75 |
5,100,389,735.96 |
5,088,294,047.53 |
5,651,065,443.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
16.44 |
14.57 |
13.12 |
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