民生加银嘉盈债券(007454)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,962,959.51 |
83,879,589.14 |
46,550,807.21 |
101,926,356.19 |
| 本期利润 |
23,698,008.42 |
120,024,470.54 |
70,744,232.84 |
121,991,727.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
3.96 |
2.33 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
4.02 |
2.34 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
121,474,171.08 |
97,298,637.65 |
157,876,830.94 |
287,003,103.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,983,024,592.21 |
2,946,484,722.05 |
3,000,968,251.11 |
3,130,104,335.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.12 |
83.63 |
80.66 |
76.53 |
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