易方达恒兴3个月定开债(007451)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,314,209.42 |
283,436,777.48 |
134,775,941.23 |
175,090,308.61 |
| 本期利润 |
44,438,636.50 |
369,308,950.42 |
209,624,554.48 |
192,662,377.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
4.50 |
2.70 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
4.80 |
2.72 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
146,342,627.98 |
228,567,141.22 |
117,112,779.08 |
76,360,444.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,643,557,738.04 |
7,758,410,059.57 |
9,145,675,663.61 |
7,047,023,189.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.25 |
19.25 |
16.89 |
13.79 |
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