兴全多维价值混合C(007450)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,341,840.83 |
-62,223,872.38 |
-10,123,444.64 |
34,212,191.63 |
| 本期利润 |
-1,716,742.46 |
-42,512,543.75 |
-116,170,943.37 |
-26,749,381.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
-12.97 |
-10.05 |
-1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
-9.02 |
-11.45 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
116,710,976.93 |
89,619,965.85 |
161,908,008.49 |
485,509,675.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.45 |
0.59 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
290,665,873.00 |
289,092,399.03 |
434,967,348.68 |
1,101,574,945.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.45 |
1.59 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.09 |
44.93 |
59.29 |
78.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
