中欧增强回报债券(LOF)C(007446)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,992,491.40 |
3,022,871.60 |
151,383.72 |
343,300.55 |
| 本期利润 |
5,269,410.80 |
3,445,390.16 |
525,071.19 |
363,744.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
7.04 |
3.15 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
6.61 |
3.20 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
-19,018,545.19 |
-18,210,029.05 |
-5,535,173.24 |
-441,014.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
355,370,563.04 |
262,748,134.73 |
54,005,188.42 |
3,632,802.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
4.91 |
1.55 |
-1.59 |
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