浙商汇金聚盈中短债C(007443)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,709.33 |
126,504.16 |
13,022.68 |
6,019.77 |
| 本期利润 |
10,387.37 |
105,127.79 |
7,498.57 |
5,370.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
2.63 |
1.39 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
3.97 |
1.78 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
15,943.04 |
67,699.80 |
1,978.32 |
602.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,279,769.89 |
10,544,830.87 |
210,155.98 |
71,058.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
12.17 |
9.81 |
7.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
