浙商汇金中高等级三个月C(007442)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
531,471.43 |
895,122.51 |
352,208.70 |
566,236.03 |
| 本期利润 |
443,520.55 |
1,087,508.79 |
573,320.66 |
805,426.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
4.40 |
2.68 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
4.37 |
2.77 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
3,882,753.08 |
3,871,926.97 |
2,841,390.64 |
1,701,841.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
36,245,613.23 |
40,831,078.92 |
25,142,483.38 |
17,186,642.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.41 |
19.99 |
18.15 |
14.97 |
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