| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 29,363.81 | 63,838.01 | 150.61 | 7.88 |
| 本期利润 | 3,298.83 | 100,502.45 | 224.40 | 11.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.21 | 7.62 | 1.78 | 3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | 6.10 | 2.85 | 3.53 |
| 期末可供分配利润 | 230,347.55 | 384,840.68 | 58.37 | 56.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 1,857,503.74 | 2,788,340.59 | 526.89 | 526.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.55 | 11.44 | 8.03 | 5.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
