东海科技动力A(007439)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,520.13 |
-2,796,525.01 |
-2,655,176.93 |
-2,675,811.98 |
| 本期利润 |
585,247.08 |
-3,543,906.03 |
-3,106,328.57 |
-1,156,749.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
-28.32 |
-21.97 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
-21.69 |
-18.26 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,589,299.97 |
1,170,184.05 |
1,826,230.11 |
5,577,650.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.13 |
0.18 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
9,102,170.38 |
9,853,793.37 |
11,725,539.22 |
17,997,626.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.18 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.15 |
13.48 |
18.45 |
44.91 |
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