华宝宝怡债券(007435)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,702,838.33 |
33,942,487.64 |
15,271,198.46 |
34,315,175.29 |
| 本期利润 |
7,512,446.89 |
39,613,049.01 |
22,454,362.24 |
48,235,518.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
3.80 |
2.07 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
4.00 |
2.09 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
69,682,221.82 |
58,979,470.92 |
81,411,102.39 |
66,464,762.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
875,836,538.36 |
868,325,293.82 |
1,094,172,103.14 |
1,076,407,073.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.26 |
21.21 |
18.99 |
16.55 |
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