兴银合丰债券A(007433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,207,376.91 |
16,638,043.22 |
38,603,724.19 |
20,747,171.63 |
| 本期利润 |
94,733,170.32 |
19,821,603.60 |
48,073,153.49 |
32,779,532.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
2.41 |
2.98 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
2.54 |
2.90 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
217,325,561.14 |
65,183,593.18 |
18,802,049.47 |
10,562,130.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,094,418,907.40 |
1,396,650,307.53 |
897,083,144.59 |
1,688,091,516.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.85 |
17.57 |
14.65 |
13.29 |
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