浙商之江凤凰联接A(007431)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-236,280.40 |
-306,228.22 |
341,710.85 |
345,162.88 |
| 本期利润 |
8,291,281.26 |
3,625,555.69 |
-5,487,465.37 |
379,925.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
-0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.95 |
6.07 |
-8.54 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.83 |
6.16 |
-6.10 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
23,333,885.09 |
19,998,298.30 |
19,761,658.41 |
27,385,052.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.55 |
0.46 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
58,428,165.97 |
56,133,425.80 |
62,424,473.49 |
73,101,752.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.55 |
1.46 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.94 |
55.34 |
46.32 |
59.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
