| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 425.99 | 260.96 | 334.09 | 167.47 |
| 本期利润 | 537.81 | 323.86 | 439.45 | 210.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.77 | 3.51 | 4.92 | 2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.95 | 3.58 | 5.05 | 2.41 |
| 期末可供分配利润 | 860.21 | 699.15 | 441.97 | 234.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 9,502.59 | 9,333.06 | 9,063.37 | 8,949.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.70 | 19.95 | 15.81 | 12.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
