鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,477,545.85 |
12,081,377.54 |
7,235,303.78 |
10,235,891.93 |
| 本期利润 |
4,877,045.12 |
15,299,386.74 |
8,863,562.71 |
13,831,575.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
6.27 |
3.70 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
6.37 |
3.79 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,192,850.37 |
44,583,547.62 |
19,924,126.10 |
12,689,320.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
406,551,249.92 |
449,540,781.55 |
243,139,196.45 |
234,282,224.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.13 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.01 |
25.46 |
22.41 |
17.95 |
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