长信富瑞两年定开债券C(007428)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,831.25 |
15,077.73 |
7,552.99 |
38,163.01 |
| 本期利润 |
7,831.25 |
15,077.73 |
7,552.99 |
38,163.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
2.16 |
1.09 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
2.19 |
1.09 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
9,138.18 |
8,217.31 |
4,976.97 |
3,574.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
700,178.70 |
699,257.83 |
696,017.49 |
694,614.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.42 |
15.14 |
13.90 |
12.67 |
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