永赢凯利债券(007427)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,435,532.51 |
47,422,907.90 |
20,530,891.09 |
33,612,643.02 |
| 本期利润 |
10,246,782.50 |
54,451,596.23 |
30,346,650.67 |
45,574,182.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
5.02 |
2.83 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
5.16 |
2.87 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
71,557,042.48 |
58,828,776.87 |
70,361,999.08 |
49,180,756.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,076,453,390.84 |
1,078,191,966.96 |
1,092,512,319.90 |
1,050,165,680.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.77 |
23.59 |
20.89 |
17.52 |
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